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溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 27.200
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
26.835 (+1.360%)
港元於2019/12/11
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 25.350
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
25.162 (+0.747%)
港元於2019/12/11
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 26.050
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
25.909 (+0.543%)
港元於2019/12/11
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 83.850
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
83.028 (+0.990%)
港元於2019/12/11
恆生中國企業
02828.HK
恒生中國企業 107.700
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
106.400 (+1.222%)
港元於2019/12/11
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 53.650
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
52.992 (+1.242%)
港元於2019/12/11
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 23.450
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
23.140 (+1.341%)
港元於2019/12/11
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 7.130
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
7.189 (-0.819%)
港元於2019/12/11
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 15.480
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
15.620 (-0.897%)
港元於2019/12/12
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 14.980
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
15.015 (-0.231%)
港元於2019/12/11
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 14.940
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
14.966 (-0.171%)
港元於2019/12/11
標智滬深300
02827.HK
滬深 300 35.150
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
35.384 (-0.661%)
港元於2019/12/11
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 77.250
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
76.699 (+0.718%)
港元於2019/12/11
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 78.500
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
78.557 (-0.073%)
港元於2019/12/11
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 12.160
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
12.100 (+0.493%)
港元於2019/12/11
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 114.950
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
115.720 (-0.665%)
港元於2019/12/11
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 98.800
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
98.884 (-0.085%)
港元於2019/12/11
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 118.050
美元
0.000 0.000% 0.00 0.00
117.659 (+0.332%)
美元於2019/12/11
股票 - 中國(中國概念股) ETF
GX中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 66.000
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
64.568 (+2.218%)
人民幣於2019/12/11
GX中國雲算
02826.HK
Solactive 中國雲端運算指數NTR 64.400
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
64.756 (-0.550%)
人民幣於2019/12/11
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2019/12/13 06:37
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